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7月3日，國泰價值精選靈活配置混合A最新單位凈值為1.9943元，累計凈值為1.9943元，較前一交易日下跌0.43%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲3.3%，近3個月下跌2.99%，近6個月下跌3.86%，近1年下跌13.44%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

國泰價值精選靈活配置混合A為混合型-靈活基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比92.77%，無債券類資產，現金占凈值比8.12%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經理為王陽，王陽于2019年8月15日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報66.27%。期間重倉股調倉次數共有38次，其中盈利次數為24次，勝率為63.16%；翻倍級別收益有2次，翻倍率為5.26%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）