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7月31日，融通深證100指數A最新單位凈值為1.432元，累計凈值為3.065元，較前一交易日上漲0.85%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲3.47%，近3個月上漲0.7%，近6個月下跌7.13%，近1年下跌8.67%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

融通深證100指數A為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比94.49%，無債券類資產，現金占凈值比6.02%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經理為何天翔，何天翔于2014年10月25日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報87.53%。期間重倉股調倉次數共有44次，其中盈利次數為26次，勝率為59.09%；翻倍級別收益有5次，翻倍率為11.36%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）